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ETF日报:建议使用哑铃策略进行配置,左边考虑红利资产进行防御,右边配置科技成长板块进行进攻,攻守兼备

‌曼香‌ 2024-10-29 17:19:48 供应产品 1213 次浏览 0个评论

10月11日大盘低开后全天延续调整,沪指盘中跌破3200点。截至收盘,上证指数跌2.55%报3217.74点,深证成指跌3.92%,创业板指跌5.05%。量能方面,A股全天成交1.59万亿元,环比收缩。盘面上,多行业回调,军工、电子、电力设备下挫较多。
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近期市场快速拉升后,出现回调;但后市来看,国内有利因素依然居多。海外美联储降息周期开启,历史经验看,若全球交易回归宽松主线对于权益市场或有一定利好。国内经济政策力度超出预期,此前国务院新闻办公室发布预告本周六财政部部长蓝佛安将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况,可进行关注。
市场震荡回调时也可适当关注红利类资产。国内宏观稳增长的政策基调下,流动性易松难紧,对红利风格构成一定利好。从政策端来看,政策导向支持并引导上市公司分红,稳定分红预期。
从公司的角度看,分红对于央国企来说是市值管理的有效路径,并且也符合“中特估”重塑价值的要求。另外,随着经济增速中枢的下移,红利回报的确定性优势进一步凸显,红利板块相对低波动、低回撤的特质也有望为投资带来更高的风险收益比。
红利风格在中长期值得关注,红利国企ETF(510720)、红利港股ETF(159331)在符合收益分配原则的条件下月月可分红,凸显红利价值,感兴趣的投资者可适当关注。当前经济数据依然阶段性偏弱,后续市场或进入震荡期,在这种情况下,投资者或可去考虑使用哑铃策略进行配置,左边考虑红利资产进行防御,右边配置科技成长板块进行进攻,“攻守兼备”。
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金价今日小幅反弹,黄金基金ETF(518800)上涨1.23%。
海外方面,美国9月CPI同比增长2.4%,高于预期的2.3%,低于前值的2.5%,为2021年3月以来最低水平;环比持平前值的0.2%,略高于预期的0.1%。核心CPI环比持平前值的0.3%,略高于预期的0.2%,主要原因之一是核心商品价格环比由负转正。
整体看通胀回落的趋势不变, 但有一定粘性,市场对于11月降息的预测略有抬升,Fed Watch数据显示的11月降息25bp和不降息的概率分别为83.3%和16.7%,前值为80.3%和19.7%。
劳动力市场数据看,美国10月5日当周首次申请失业救济人数为25.8万人,较前值上升3.3万人,虽然有飓风Helene和波音航空罢工的影响,但可能也一定程度显示出就业市场略为疲软的趋势。不过美国9月非农新增就业人数25.4万人,高于预期的14.0万人,劳动力市场的走向或仍需观察。
近期美国经济数据来看,上周公布的美国9月ISM制造业指数公布值47.2,略低于预期47.5;但服务业PMI公布值54.9,大超预期51.7。整体数据指向经济韧性,降息预期总体回调,对于近期的金价有一定压制,国际金价自9月24日触及历史高位后有一定回调。
后市看,近期降息预期总体降温,加上前期金价站上历史高位后,可能有交易性回调风险,短期金价波动或有所放大。但中期美联储大方向上维持宽松+地缘政治风险持续对金价构成的利好趋势不变。
风险因素方面,美国高利率环境持续,金融系统的流动性风险增大,危机或逐步显露。另一方面,近期地缘政治风险事件频发,当前中东地区冲突尚未平息,近期以色列轰炸黎巴嫩致其真主党领导人身亡、伊朗对以色列发动导弹袭击等事件均使得市场避险情绪有所升温,对于金价也有一定支撑。
后市长期看,货币超发及财政赤字货币化背景下,美元信用体系受到挑战;加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化,黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚,贵金属有望具备上行动能。可持续关注黄金基金ETF(518800),考虑逢低布局。
特约作者:国泰基金
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责任编辑:常福强

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